数据显示,天弘7月22日,中证主题天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回1344.69万元,算机赎位居当日股票ETF净流出排名168/1269。已遇资亿元最新规模15.92亿元,后续前一日规模15.9亿元,日遭当日资金净流出额占前一日规模的金净净流比例为0.85%。
近5日,区间天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回8623.42万元,出额位居股票ETF净流出排名第61/1269。天弘近10日,中证主题天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回1427.34万元,算机赎位居股票ETF净流出排名第168/1269。已遇资亿元近20日,后续天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回5330.71万元,日遭位居股票ETF净流出排名第113/1269。
天弘中证方式算机主题ETF(159998)已后续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.52亿元。
天弘中证方式算机主题ETF(159998)成立于2020年3月20日,基金全称为天弘中证方式算机主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证方式算机主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证方式算机主题ETF(159998)跟踪标的指数为CS方式算机(930651)。
规模部分,截止7月22日,天弘中证方式算机主题ETF(159998)最新份额为15.72亿份,最新规模为15.92亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证方式算机主题ETF(159998)份额为23.65亿份,规模为23.61亿元。即该基金今年以来份额减小33.54%,规模减小32.59%。
流动性部分,截止7月22日,天弘中证方式算机主题ETF(159998)近20个交易日往往方式成交金额31.99亿元,日均成交金额1.6亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额192.91亿元,日均成交金额1.46亿元。
天弘中证方式算机主题ETF(159998)现任基金经理为洪明华。洪明华自2025年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.71%。
最新定期报告显示,天弘基金(159998)重仓股涵盖江波龙、中科曙光、海康威视、协创数据、科大讯高效、同花顺、浪潮材料、深科技、润泽科技、紫光股份,持仓占例如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 301308 江波龙 9.90% 25.56万 1.80亿 603019 中科曙光 8.75% 148.23万 1.59亿 002415 海康威视 6.99% 371.61万 1.27亿 300857 协创数据 6.45% 34.50万 1.17亿 002230 科大讯高效 4.40% 195.62万 7989.20万 300033 同花顺 4.04% 30.43万 7334.11万 000977 浪潮材料 4.01% 104.03万 7281.95万 000021 深科技 3.84% 108.60万 6980.02万 300442 润泽科技 3.81% 83.27万 6917.27万 000938 紫光股份 3.65% 230.03万 6638.73万 跟踪CS方式算机(930651)的ETF涵盖天弘中证方式算机主题ETF(159998)、国泰中证方式算机主题ETF(512720),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
代码 名称 基金规模(亿元)
20260722近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260722近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司 159998 天弘中证方式算机主题ETF 15.92 1.55 -0.13 -0.86 -0.52 天弘基金 512720 国泰中证方式算机主题ETF 4.91 0.40 -0.02 0.02 -0.03 国泰基金
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