数据显示，月日7月24日，价值F净500价值(562330)获净申购122.9万元，获净位居当日股票ETF净流入排名468/1273。申购最新规模1334.39万元，元位居前一日规模1249.46万元，当日当日资金净流入额占前一日规模的股票比例为9.84%。

近5日，流入500价值(562330)获净申购2758.86元，排名位居股票ETF净流入排名第653/1273。月日近10日，价值F净500价值(562330)获净申购115.67万元，获净位居股票ETF净流入排名第762/1273。申购近20日，元位居500价值(562330)获净申购117.86万元，当日位居股票ETF净流入排名第768/1273。

500价值（562330）成立于2023年4月7日，基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。500价值（562330）跟踪标的指数为500价值（H30352）。

规模部分，截止7月24日，500价值（562330）最新份额为1101.89万份，最新规模为1334.39万元。回顾2025年12月31日，500价值（562330）份额为1901.89万份，规模为2266.1万元。即该基金今年以来份额减小42.06%，规模减小41.12%。

流动性部分，截止7月24日，500价值（562330）近20个交易日往往方式成交金额2582.1万元，日均成交金额129.1万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额1.44亿元，日均成交金额107.28万元。

500价值（562330）现任基金经理为马君。马君自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益21.03%。

最新定期报告显示，银华基金（562330）重仓股涵盖兴发集团、永泰能源、华安证券、首先江证券、浙江龙盛、东吴证券、苏州银行、桐昆股份、财通证券、金钼股份，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600141	兴发集团	1.86%	4800.00	22.55万
600157	永泰能源	1.64%	12.39万	19.95万
600909	华安证券	1.57%	1.71万	19.00万
000783	首先江证券	1.52%	1.89万	18.43万
600352	浙江龙盛	1.48%	1.48万	17.92万
601555	东吴证券	1.48%	2.26万	17.90万
002966	苏州银行	1.46%	2.54万	17.68万
601233	桐昆股份	1.45%	8100.00	17.54万
601108	财通证券	1.32%	1.85万	16.00万
601958	金钼股份	1.27%	5500.00	15.46万

跟踪500价值（H30352）的ETF涵盖500价值（562330），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
562330	500价值	0.13	0.01	0.01	0.0000	0.01	银华基金

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责任编辑：小浪快报